اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۵,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۶۰۴,۲۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵۶,۰۰۰,۸۶۲,۵۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۰۶,۸۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۰۴,۹۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۰۴,۹۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰(تغيير اميدنامه-هزينه هاي بند ۹-۳)(اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰9/11 ساعت 10:00(تغيير اميدنامه-هزينه هاي بند 9-3)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰(تغيير اميدنامه-هزینه های بند ۹-۳)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 1,406,895 | 1,404,993 | 1,404,993 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۵۶,۰۰۰,۸۶۲,۵۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 1,436,943 | 1,435,115 | 1,435,115 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۶۷,۹۲۰,۷۵۳,۳۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 1,431,519 | 1,429,642 | 1,429,642 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۶۵,۷۵۵,۰۲۲,۳۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 1,416,007 | 1,414,134 | 1,414,134 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۵۹,۶۱۸,۲۶۵,۰۵۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 1,390,348 | 1,388,494 | 1,388,494 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۴۹,۴۷۱,۴۳۱,۹۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 1,390,488 | 1,388,634 | 1,388,634 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۴۹,۵۲۶,۷۸۱,۷۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 1,390,627 | 1,388,774 | 1,388,774 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۴۹,۵۸۲,۱۳۱,۴۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,375,059 | 1,373,194 | 1,373,194 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۴۳,۴۱۶,۸۸۸,۵۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,369,738 | 1,367,883 | 1,367,883 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۴۱,۳۱۴,۹۰۱,۸۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,360,931 | 1,359,077 | 1,359,077 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۳۷,۸۳۰,۲۸۶,۲۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,372,696 | 1,370,852 | 1,370,852 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۴۲,۴۹۰,۰۲۱,۸۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,346,480 | 1,344,662 | 1,344,662 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۳۲,۱۲۵,۹۴۰,۹۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,346,619 | 1,344,802 | 1,344,802 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۳۲,۱۸۱,۲۰۶,۱۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,346,759 | 1,344,942 | 1,344,942 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۳۲,۲۳۶,۴۷۱,۳۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,332,879 | 1,331,030 | 1,331,030 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۶,۷۳۱,۳۵۷,۸۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,348,728 | 1,346,889 | 1,346,889 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۳۳,۰۰۶,۹۴۱,۴۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,332,820 | 1,330,986 | 1,330,986 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۶,۷۱۳,۷۱۵,۸۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,365,366 | 1,363,520 | 1,363,520 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۳۹,۵۸۸,۴۶۰,۶۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,385,526 | 1,383,649 | 1,383,649 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۴۷,۵۵۴,۱۷۵,۳۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,385,666 | 1,383,790 | 1,383,790 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۴۷,۶۰۹,۸۱۶,۷۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||